昆明市财政局国库支付中心2020年国库集中支付业务代理银行手续费专项资金项目
发布时间:2020-06-02 17:08:12 发布编辑:财政局管理员 来源:昆明市财政局

昆明市财政局国库支付中心2020年国库集中支付业务代理银行手续费专项资金项目

一、项目名称

国库集中支付业务代理银行手续费专项资金

二、立项依据

根据昆明市财政局与中国工商银行股份有限公司云南省分行等6家代理国库集中支付业务的商业银行签订的《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市财政局国库支付中心

组织机构代码:1253010075715735xw

地址:昆明市呈贡行政中心二号楼四楼

联系电话:63109210

法人代表:邬素梅

经费来源:财政补助 (全额拨款)

单位概况:昆明市财政局国库支付中心是昆明市财政局下属二级参公管理的事业单位。单位宗旨和业务范围是:加强财务管理和会计监督,维护正常的会计工作秩序。负责具体实施市级财政国库管理制度改革试点的有关工作。承担和办理市级财政集中支付资金拨付的审核、支付并进行相关核算工作;向市财政提供财政性资金支付、清算信息和市级财政支出年报、月报、日报;参与制定、修改、完善和执行市级财政国库管理制度改革的规章制度;开设和管理市级财政零余额账户及预算单位零余额账户;市级预算单位国库集中支付业务的培训工作。

四、项目基本概况

按照国库管理改革的要求,经市政府同意,昆明市财政局对昆明市级财政国库集中支付和工资统发两项业务代理银行进行公开招标,从业务支付结算水平、支付管理水平、公务卡业务水平、信息反馈质量、组织管理水平、银行账户管理水平、业务系统性能和人员业务素质等方面进行综合考量,最终与中国工商银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司云南省分行、中国农业银行股份有限公司云南省分行、中国银行股份有限公司云南省分行、富滇银行股份有限公司、云南省农村信用社联合社6家银行(以下简称“6家代理银行”)签订了《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》。截至目前,6家代理银行均能按财政部门要求履行《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》,昆明市级国库集中支付业务在6家代理银行的大力配合下顺利开展。

五、项目实施内容

根据昆明市财政局与代理银行所签订《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》中关于支付手续费并按银行实际代理支付金额的0.05%结算手续费的规定,按季度支付代理国库集中支付业务的6家代理银行的手续费。

六、资金安排情况

2020年年初预算安排1,000.00万元。

七、项目实施计划

在计付年度代理业务手续费时,按季度支付代理国库集中支付业务的6家代理银行的手续费。

八、 项目实施成效

截至目前,工商银行设立25个代办点、建设银行设立24个代办点、农业银行设立12个代办点、富滇银行设立12个代办点、农信社设立20个代办点、中国银行设立8个代办点,并安排专岗专人办理市级国库集中支付业务,确保了市级国库集中支付工作的顺利进行。六家代理银行在业务支付结算水平、支付管理水平、公务卡业务水平、信息反馈质量、组织管理水平、银行账户管理水平、业务系统性能和人员业务素质等方面都有所提高。值得肯定的是六家代理银行人员服务态度热情、积极,绝大多数网点对预算单位所提的简单问题,能够及时解决。预算单位的满意度也进一步提升。

九、 项目绩效目标


 

2020年项目绩效目标表

单位名称:昆明市财政局国库支付中心

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

国库集中支付业务代理银行手续费专项资金

完成2020年支付代理银行手续费的目标

产出指标

数量指标

支付6家代理银行手续费完成率

100%

协议中所签订的6家代理银行

按照昆明市财政局与代理银行所签订《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》执行,支付代理银行手续费,根据代理银行实际代理国库集中支付业务量的0.05%结算。

产出指标

时效指标

按时支付完成6家代理行手续费

2020.01.01-2020.12.31

按照协议中规定

按照昆明市财政局与代理银行所签订《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》执行,支付代理银行手续费,根据代理银行实际代理国库集中支付业务量的0.05%结算。

产出指标

成本指标

根据代理银行实际代理记账支付业务量的0.05%结算

0.05%

按照协议中规定

按照昆明市财政局与代理银行所签订《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》执行,支付代理银行手续费,根据代理银行实际代理国库集中支付业务量的0.05%结算。

产出指标

成本指标

根据年度考评结果,以80分为基准分,每高于或低于基准分1分,在按相关业务量计算的手续费基础上分别上下浮动0.5%计算实际支付手续费,上下浮动比例最高不超过10%。

0.5%

按照协议中规定

根据《委托银行代理财政国库集中支付业务补充协议》中“按照“奖优罚劣”的原则,年度综合考评结果与乙方年度业务代理手续费挂钩。在计付年度代理业务手续费时,根据年度考评结果,以80分为基准分,每高于或低于基准分1分,在按相关业务量计算的手续费基础上分别上下浮动0.5%计算实际支付手续费,上下浮动比例最高不超过10%。”的规定,支付代理国库集中支付业务的6家代理银行手续费。

效益指标

社会效益指标

提高代理银行服务质量

95

按照协议中规定

按照昆明市财政局与代理银行所签订《委托银行代理财政国库集中支付业务协议》中银行职责和义务,督促代理行提高服务质量。

效益指标

社会效益指标

保证市本级预算单位355家的工作的正常运转

355

按照协议中规定

代理银行按照财政部门的要求按时按质量完成2020年的代理任务

效益指标

社会效益指标

保证市本级预算单位人员工资按时发放到位

11225

按照协议中规定

代理银行按照财政部门的要求按时按质量完成2020年的代理任务

满意度指标

服务对象满意度指标

财政部门及各预算单位满意度

95%

按照协议中规定

代理银行按照财政部门的要求按时按质量完成2020年的代理任务

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