• 索 引 号:015113227-201709-121251
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2017-09-19 18:01
  • 名  称:关于昆明市2016年度地方财政决算的报告
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关于昆明市2016年度地方财政决算的报告

——2017年8月29日在昆明市第十四届人大常委会第四次会议上                 昆明市财政局

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会作关于昆明市2016年地方财政决算的报告,请予审议。

一、2016 年全市、市级和市本级地方财政决算主要情况

(一)一般公共预算决算情况

全市一般公共预算收入5,300,026万元,完成年初预算的100.2%,增长(与上年同期相比,下同)5.5%。收入决算数与年初向市人代会报告数一致。全市一般公共预算支出6,884,046万元,完成年初预算的110.2%,增长9.0%。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少7,373 万元,属决算整理期正常变动。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入5,300,026万元,上级补助收入2,403,131万元,地方政府一般债务转贷收入2,548,400万元,上年结转收入160,334万元,调入资金300,551万元,调入预算稳定调节基金184,057万元,收入总计10,896,499万元。全市一般公共预算支出6,884,046万元,上解上级支出1,160,215万元,地方政府一般债务还本支出2,391,914万元,调出资金12,638万元,补充预算稳定调节基金199,995万元,结转下年支出247,691万元,支出总计10,896,499万元。收支平衡。结转下年支出247,691万元与年初向市人代会报告数相比,减少1,759万元,属决算整理期正常变动。

市级一般公共预算收入2,617,863万元,完成年初预算的101.4%,增长1.8%。市级一般公共预算支出3,005,738万元,完成年初预算的119.7%,增长12.0%。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少1万元,属决算整理期正常变动。

市级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入2,617,863万元,上级补助收入2,403,131万元,地方政府一般债务转贷收入2,548,400万元,下级上解收入602,599万元,上年结转收入60,014万元,调入资金253,571万元,调入预算稳定调节基金97,265万元,收入总计8,582,843万元;市级一般公共预算支出3,005,738万元,上解上级支出1,160,215万元,补助下级支出1,823,009万元,地方政府一般债务还本支出1,215,401万元,地方政府一般债务转贷支出1,176,013万元,调出资金807万元,补充预算稳定调节基金41,226万元,结转下年支出160,434万元,支出总计8,582,843万元。收支平衡。结转下年支出160,434万元与年初向市人代会报告数相比,增加6,349万元,属决算整理期正常变动。

市本级一般公共预算收入1,475,776万元,完成年初预算的81.3%,负增长18.4%。市本级一般公共预算支出1,684,452万元,完成年初预算的101.9%,增长1.9%。支出决算数与年初向市人代会报告数一致。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入1,475,776万元,上级补助收入 2,403,131万元,下级上解收入865,657万元,地方政府一般债务收入2,548,400万元,上年结转收入56,113万元,调入资金205,146万元,调入预算稳定调节基金54,530万元,收入总计7,608,753万元;一般公共预算支出1,684,452万元,上解上级支出1,160,215万元,补助下级支出2,180,559万元,地方政府一般债务还本支出878,200万元,地方政府一般债务转贷支出1,588,214万元,结转下年支出117,113万元,支出总计7,608,753万元。收支平衡。结转下年支出117,113万元与年初向市人代会报告数相比,增加12,141万元,属决算整理期正常变动。

需要报告的是:一是2016 年初安排预备费 3.6 亿元,年度内全部使用完毕,主要用于救灾、困难人群补贴、困难地区补助及追加政策性人员经费等不可预见性支出。二是截至2016 年 12 月 31 日,我市政府债务余额2,079.1亿元,其中:一般债务776.6亿元,专项债务1,302.5亿元。市级政府债务余额1,599.3亿元,其中:一般债务431亿元,专项债务1,168.3亿元。市本级政府债务余额1,219.4亿元,其中:一般债务273.9亿元,专项债务945.5亿元。省财政厅核定我市2016年政府债务限额为2,139.7亿元,全市政府债务余额低于核定限额60.6亿元。省财政厅转贷我市地方政府债券共计654.6 亿元,其中:新增债券 44.6 亿元,主要用于“五网”建设、脱贫攻坚、滇中新区土地收储等重点项目建设;置换债券 610 亿元,用于置换清理甄别锁定的政府存量债务。

(二)政府性基金决算情况

全市政府性基金预算收入1,949,470万元,完成年初预算的90.8%,增长(与上年同期相比,下同)16.3%。全市政府性基金预算支出2,026,489万元,完成年初预算的81.1%,增长7.8%。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,增加4,837万元,属决算整理期正常变动。

全市政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入1,949,470万元,上级补助收入27,865万元,地方政府专项债务转贷收入3,998,000万元,上年结转收入245,124万元,调入资金17,872万元,收入总计6,238,331万元;政府性基金预算支出2,026,489万元,上解上级支出77,022万元,地方政府专项债务还本支出3,718,000万元,调出资金82,763万元,结转下年支出334,057万元,支出总计6,238,331万元。收支平衡。结转下年支出334,057万元与年初向市人代会报告数相比,增加132,288万元,主要是调出资金减少导致结转增加,属决算整理期正常变动。基金结转的主要原因是:按照以收定支、先收后支的原则,部分当年收取的基金无法形成支出,需结转到 2017 年按规定用途安排使用。

市级政府性基金预算收入1,251,033万元,完成年初预算的92.7%,增长19.2%。市级政府性基金预算支出1,235,753万元,完成年初预算的73.5%,零增长。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少874万元,属决算整理期正常变动。

市级政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入1,251,033万元,上级补助收入 27,865万元,下级上解收入36,640万元,地方政府专项债务转贷收入3,998,000万元,上年结转收入211,845万元,调入资金1,845万元,收入总计5,527,228万元;政府性基金预算支出1,235,753万元,上解上级支出77,022万元,补助下级支出140,822万元,地方政府专项债务还本支出3,465,850万元,地方政府专项债务转贷支出269,150万元,调出资金67,107万元,结转下年支出271,524万元,支出总计5,527,228万元。收支平衡。结转下年支出271,524万元与年初向市人代会报告数相比,增加135,017万元,主要是调出资金减少导致结余结转增加,属决算整理期正常变动。

市本级政府性基金预算收入937,726万元,完成年初预算的94.0%,增长30.6%。市本级政府性基金预算支出790,761万元,完成年初预算的62.7%,增长0.1%。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少873万元,属决算整理期正常变动。

市本级政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入937,726万元,上级补助收入27,865万元,下级上解收入36,467万元,地方政府专项债务转贷收入3,998,000万元,上年结转收入145,117万元,调入资金1,038万元,收入总计5,146,213万元;政府性基金预算支出790,761万元,上解上级支出77,022万元,补助下级支出159,497万元,地方政府专项债务还本支出2,761,418万元,地方政府专项债务转贷支出1,106,582万元,调出资金57,202万元,结转下年支出193,731万元,支出总计5,146,213万元。收支平衡。结转下年支出193,731万元与年初向市人代会报告数相比,增加131,750万元,主要是调出资金减少导致结余结转增加,属决算整理期正常变动。

(三)国有资本经营预算决算情况

全市国有资本经营预算收入4,635万元,增长11.8%;其中:利润收入875万元,股利、股息收入378万元,产权转让收入3,298万元,其他国有资本经营预算收入84万元。全市国有资本经营预算支出4,129万元,增长15.8%;其中:解决历史遗留问题及改革成本支出587万元,国有企业资本金注入50万元,国有企业政策性补贴2,873万元,其他国有资本经营预算支出619万元。支出决算数与年初向市人代会报告数一致。

全市国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入4,635万元,上级补助收入541万元,上年结转收入3,856万元,收入总计9,032万元;国有资本经营预算支出4,129万元,调出资金4,869万元,结转下年支出34万元,支出总计9,032万元。收支平衡。

市级国有资本经营预算收入3,735万元,增长32.2%;其中:利润收入187万元,股利、股息收入250万元,产权转让收入3,298万元。市级国有资本经营预算支出3,071万元,其中:国有企业政策性补贴2,873万元,其他支出198万元。支出决算数与年初向市人代会报告数一致。

市级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入3,735万元,上级补助收入541万元,上年结转收入3,856万元,收入总计8,132万元;国有资本经营预算支出3,071万元,调出资金4,520万元,补助下级收入541万元,支出总计8,132万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入3,735万元,增长32.2%;其中:利润收入187万元,股利、股息收入250万元,产权转让收入3,298万元。国有资本经营预算支出3,071万元,其中:国有企业政策性补贴2,873万元,其他支出198万元。支出决算数与年初向市人代会报告数一致。

市本级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入3,735万元,上级补助收入541万元,上年结转收入3,856万元,收入总计8,132万元;国有资本经营预算支出3,071万元,调出资金4,520万元,补助下级收入541万元,支出总计8,132万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算决算情况

全市社会保险基金收入2,331,373万元,完成年初预算的95.8%,增长18.7%。全市社会保险基金支出1,888,466万元,完成年初预算的87.3%,增长6.6%。支出决算数与年初向市人代会报告数相比,减少2万元,属决算整理期正常变动。

全市社会保险基金预算平衡情况为:社会保险基金收入2,331,373万元,上年结转收入2,240,302万元,收入总计4,571,675万元;社会保险基金支出1,888,466万元。收支相抵,年终结余2,683,209万元结转至下年。结余主要原因是:养老保险本身需要个人账户积累以保证未来支付;城镇职工基本医疗保险基金存在个人账户积累;其他社会保险按照“收支平衡、略有结余”原则编制预算,为确保支付,需留有适当结余。

  2016年全市、市级和市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算具体情况详见决算表,市级及市本级决算数据已经市审计局审计。

二、2016年预算执行的主要成效和落实市人大决议情况

2016年,我们认真执行市人代审查批准的预算和市人大有关决议要求,坚持把稳增长作为首要任务,增强工作主动性,提高工作执行力,充分发挥财政组织收入、保障支出、服务发展、创新管理的职能作用,努力促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)规范征管应收尽收,收入目标顺利完成

全市一般公共预算收入完成530亿元,增长5.5%,圆满完成了年度增收目标。在收入管理上,坚持依法治税,进一步推进“营改增”政策落地,税收收入完成377.4亿元;规范非税收入征管,加强税管稽查,做到依法征收,非税收入完成152.6亿元。

(二)持续加大投入力度,推进民生事业发展

全市一般公共预算支出完成689.1亿元,增长9.1%,高于收入增幅3.6个百分点。在支出投向上,优化支出结构。加大民生投入,“三农”、教育、社保、医疗、卫生等支出达到500亿元,占一般公共预算支出的72.6%。争取新增政府债券44.6亿元,保障了“五网”基础设施等47个重大及民生项目建设。拨付公交企业、轨道公司、自来水集团公益性扶持资金7.89亿元,支持市属国有企业提供更好的公共服务和公共产品。

(三)保障稳增长政策落地,服务发展成效明显

统筹产业扶持资金22.2亿元,着力支持 “188”重点产业加快发展;设立7亿元规模工业发展引导基金,帮助103户重点企业恢复生产或扩大生产;注入资本金2.57亿元,支持组建了昆明市创业创新融资担保有限责任公司;认真组织实施“财园助企贷”政策,拨付财政风险保证金1,329万元,撬动银行贷款2.1亿元。成功入围国家小微企业创业创新基地示范城市,首批4.05亿元资金全部兑现到位,扶持项目372个。

(四)全力聚焦脱贫攻坚,筹措资金保障到位

多渠道筹集资金,通过年初预算安排、整合存量资金、争取上级资金、债券资金和政府购买服务等方式,市级财政统筹安排涉农扶贫资金84.38亿元,用于退耕还林、宜居农房、水利扶贫、危房改造、农村公路等项目实施。

(五)深化财政改革创新,体制机制日益完善

制定了新一轮市对下财政管理体制,完善均衡性转移支付制度;推进全口径预算,加大“四本预算”统筹力度;推进预决算信息公开,县(市)区和102家市本级单位公开了预决算信息;推广运用PPP模式,5个项目入选财政部第三批示范项目,总投资70.32亿元;8个项目入选省级首批示范项目,总投资115.79 亿元;推进政府购买服务,全市共开展政府购买服务项目180项,预算资金总额38.1亿元;强化预算绩效管理。对30个市级部门整体支出、55项市本级专项资金开展重点评价,对164个项目85.9亿专项资金实施重点监控。

(六)加强财政监督管理,理财水平稳步提升

加强财政专户管理,清理撤销了23个市级财政专户;推进国库支付电子化改革,市本级国库集中支付84.5亿元,增长21.3%,其中电子化支付 48.9亿元。组织开展专项监督检查7次,紧密配合完成各类审计和检查10次;完成评审项目32个,审减金额8.26亿元,平均审减率17.9%;加强政府采购监督管理,全市政府采购完成35亿元,增长23.6%,节约资金4.5亿元,节约率11.6%。主动接受市人大、市政协以及社会各界监督,组织办理涉及财政的人大建议34件、政协提案23件,满意率100%。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,市人大常委会始终高度重视财政工作,有力促进了我市财政事业发展。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大常委会的监督指导,认真落实本次会议审议意见,更好发挥财政职能作用,进一步提高服务区域性国际中心城市建设的能力,促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  附件:2016年度昆明市及市级、市本级收支决算表

名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。目前,社会保险基金实行全市统筹管理,全市实行统一政策和收支管理,不再细分市级、市本级的预算统计口径。

5.预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

6.总预备费:是指按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置的、用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及及其难以预见的开支。各级预备费的运用方案,由本级政府财政部门提出,报本级政府决定。

7.地方政府一般债务:项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的政府债务。

8.地方政府专项债务:项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入,能够实现风险内部化的政府债务。

9.营改增:营业税改增值税的简称。指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,增值税只对产品或者服务的增值部分纳税,避免了营业税重复征税、不能抵扣、不能退税的弊端,实现了增值税“道道征税,层层抵扣”的目的。

10.财政管理体制:是指各级政府之间划分财政收支范围、财政管理职责与权限的原则和形式,是国家财政管理的一项根本制度。广义的财政体制是规定各级政府之间,以及国家同企事业单位之间在财政资金分配和管理职权方面的制度;狭义的财政体制就是国家预算管理体制,是在中央与地方政府之间、地方各级政府之间划分预算收支范围、财政资金支配权和财政管理权限的一项重要制度。

11.均衡性转移支付:是当同一级政府存在少量或没有财政赤字的情况下,上级政府把从富裕地区集中的一部分收入转移到贫困地区的补助。其主要目的是消除各地方政府间存在的税收能力与其基本需求开支的横向不均衡,力求保证各地区间社会公共服务水平的基本一致性。

12.预决算公开:是指所有县级以上政府于每年10月31日前完成开展包括财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、市(县)级汇总“三公”经费预决算等方面在内的公开工作。各级财政部门是本级财政预决算、汇总“三公”经费预决算公开的主体;各部门是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体。

13.财园助企贷:是指政府安排专项资金与银行合作,帮助工业园区企业申请获得1年期以内、500万元以下流动资金贷款。主要支持我市工业园区内技术有优势、产品有市场、发展潜力较大、社会诚信良好,但抵押担保不够银行贷款条件的中小微企业。

14.市级:市级包括市本级、五个开发区(高新、度假、经开、阳宗海、倘甸)、滇中本级和空港经济区。

15.全市:包括市级和14个县(市)区


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